9月30日,鹏华基金管理有限公司发布鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金上市交易提示性公告。
公告称,鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金份额于2015年9月30日开始在深圳证券交易所上市交易,以9月29日鹏华前海的基金份额净值102.469元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
据了解,鹏华前海作为首只公募房地产信托投资基金,其上市后折溢价情况受到市场广泛关注。
有分析认为,该基金房地产投资部分可以获得高于债券市场的投资收益,但是目前市场利率较低,上市后很可能出现溢价,但也有机构认为该基金存续期较长,可能会出现一定折价。
鹏华基金也在公告书中分析,因鹏华前海主要投资于房地产项目及债券资产,具有对利率敏感的特征。
由于基金投资的房地产项目及债券资产的剩余期限可能较长,基金份额将承担较高的市场利率风险,当市场利率波动较大时,基金份额的交易价格可能对基金份额净值出现较大幅度的偏离,从而产生折价或者溢价的情况。
另外,根据9月16日鹏华基金发布的关于变更《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》有关本基金上市交易规则的公告,折算后持有人持有的基金份额将缩小100倍,基金净值也同步调整。同时,基金最小买入申报数量由10000份变更为100份。