厦门国贸发10亿超短期融资券 期限87天利率2.99%

   2015-12-22 观点地产网5810

12月22日晚,厦门国贸集团股份有限公司发布公告表示,公司于2015年12月21日发行2015年度第十一期超短期融资券,发行金额为10亿元人民币。

据观点地产新媒体查阅公告,本期债券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

债券简称为15厦国贸SCP011,计划发行额为10亿元人民币,实际发行额为10亿元人民币,期限为87天,起息日为2015年12月22日,兑付日为2016年3月18日,单位面值为100元人民币,发行利率为2.99%。

另据观点地产新媒体早前报道,厦门国贸10月29日晚间公布,2015年前三季,公司营业收入431.98亿元,同比增长3.42%;归属于上市公司股东的净利润4.48亿元,同比下降36.65%;经营活动产生的现金流量净额17.61亿元,同比增长131.21%。

截至期末,厦门国贸总资产406.26亿元,较年初增长17.95%;归属于上市公司的净资产77.22亿元,较年初增长4.18%;货币资金41.79亿元,较年初增长57.77%,主要因公司需归还境外子公司到期债务,预先筹备资金所致。

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