2月17日,北京首都开发股份有限公司公告指出,近日公司全资子公司北京首开盈信投资管理有限公司(简称“盈信公司”)已经完成首期3.2亿元认缴款用于支付中信并购基金的份额。
公告指出,今年1月18日,盈信公司与中信并购基金的普通合伙人中信并购基金管理有限公司签订了《中信并购基金有限合伙协议》及其他相关协议书,公司作为有限合伙人出资人民币4亿元认缴中信并购基金的份额。
据悉,中信并购基金是中国第一支由证券公司发起设立的并购基金,首支获得中国证监会同意发起设立,并在国家发改委备案的并购基金,已完成基金业协会私募基金产品备案登记。
该基金规模为49.44亿元,续存时间10年,基金投向为重点关注金融与商业服务、消费与农业、制造与科技、能源与材料、文化传媒与医疗等领域的投资机会。
随着投资策略的优化,中信并购基金重点着眼于规模较大、收益率较高且具备较强社会影响力的高品质投资项目。
而盈信公司此次认缴金额4亿元,认缴出资份额占中信并购基金认缴总额约8.09%。本次认购资金来源均为首开股份自有资金。
在投资基金管理模式上,基金由中信并购基金管理有限公司的专业团队管理,原则有退出的项目即进行分配,不再进行二次投资。基金管理人负责基金的运营、项目决策,其他有限合伙人享受分红、项目知情等权利,管理费每年收取2%。利润分配采取行业标准的二八分成。
对于此次交易,首开股份方面表示,其将推动公司进一步拓展多元化投资业务,优化公司资产配置,有助于提高公司的资本收益水平。