北京王府井百货(集团)股份有限公司对外投资公告

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●●对方名称(合作投资的其他有关各方、受委托方)

　　1.株式会社伊藤洋华堂

2.株式会社约克红丸

●●投资数量：480万美元

●●投资期限：自合同生效日起30年

●●投资项目名称：组建“北京王府井洋华堂商业有限公司”

一、对外投资概述本次投资行为系本公司与日本株式会社伊藤洋华堂、株式会社约克红丸共同投资组建“北京王府井洋华堂商业有限公司”(以下简称合营公司),拟在中国发展食品加强型连锁超市,争取在年内第一家示范店在北京开业,取得经验后将快速向全国发展。项目合作期为30年。

合营公司的注册资本为1200万美元。本公司出资480万美元,占注册资本的40.0%；株式会社伊藤洋华堂出资480万美元,占注册资本的40.0%；株式会社约克红丸出资240万美元,占注册资本的20.0%；

设立合资公司合同于2004年4月7日在北京贵宾楼饭店签署。

本次投资行为不涉及关联交易。

公司第四届董事会第十一次会议专项讨论了本次投资行为,全体董事一致通过了此项议案。本次投资行为尚需政府有关部门批准后方可生效。

二、投资协议主体介绍

合营公司投资主体共三方,甲方为本公司,乙方为株式会社伊藤洋华堂,丙方为株式会社约克红丸

乙方：株式会社伊藤洋华堂

法定地址：日本国东京都港区芝公园四丁目1番4号

企业类型：日本株式会社(东京证券第一部上市)

资本金：479亿8,7000万日元

法定代表人：铃木敏文职务：代表取缔役会长国籍：日本国

日本伊藤洋华堂公司是日本最大的零售公司之一,旗下拥有 G M S、超级市场、便民店、百货店、专营店、餐饮店24000余家。

丙方：株式会社约克红丸

法定地址：日本国福岛县郡山市朝日二丁目18番2号

企业类型：日本株式会社(东京证券第一部上市)

资本金：99亿2,700万日元

法定代表人：大高善兴职务：代表取缔役社长国籍：日本国

日本约克红丸超市公司是致力于食品超市发展的伊藤洋华堂集团控股的上市公司,公司在全日本有92家店铺。三、投资标的的基本情况

依据合营公司合同规定,合营当事人各方以现金出资。本公司以相当于480万美元的人民币现金出资；乙方以480万美元现金出资；丙方以240万美元现金出资。股东各方均以自有资金出资。合营当事人各方在合营公司的营业执照签发之日起30天以内一次性缴付各自认缴的出资额。

公司缴付出资额时美元与人民币的折算,适用缴付出资额之日中国人民银行公布的基准汇率。四、对外投资合同的主要内容

北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称"甲方")、株式会社伊藤洋华堂(以下简称"乙方")及株式会社约克红丸(以下简称"丙方"),根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》及中国其他有关法律法规,本着平等互利的精神,经友好协商,一致同意共同投资在中国北京市设立主要目的为以食品销售为主的超市经营的合营企业,签订《中日合资经营北京王府井洋华堂商业有限公司合同》。合同主要条款如下：

1.投资金额：合营公司的投资总额为2400万美元

2.支付方式：现金

3.合同的生效条件：经政府主管部门审批通过后生效。

4.生效时间：经政府主管部门审批通过后生效。

5.合同的履行期限：合营期限为自其设立日期起30年。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资主要目的通过向中国引进伊藤洋华堂及约克红丸在日本的先进的超市经营技术,并将本公司在中国的传统和信誉融于其中,从而在中国树立全新的超市业态。运营以销售食品为主且顾客高度满意的超市,不断提高顾客的满意程度及生活品质,以获得合营当事人各方均能够满意的经济利益。从而为公司股东创造新的效益。

本次投资行为的资金主要来源于公司历年的滚存利润。

该项投资可能产生的风险主要是市场风险,合营公司经营理念、商品、服务能否尽快为中国消费者接受,合营公司各方文化差异对经营可能产生影响等。六、备查文件目录

1.公司第四届董事会第十一次会议决议公告(临2004-001)。

2.关于投资建立“北京王府井洋华堂商业有限公司”的可行性报告。

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司
　　二 O O四年四月七日