6月27日，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（下称“华安百联消费REIT”）发布基金份额发售公告，询价工作已于6月25日完成，确定认购价格为2.332元/份。按认购价格2.332元/份和10亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为23.32亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息），根据招募说明书中披露的可供分配金额测算，2024年和2025年的分派率（预计年度可供分配金额/预计募集资金总额）分别为5.65%和6.22%
公告显示，中国证监会准予华安百联消费REIT发售的基金份额总额为10亿份，初始战略配售基金份额数量为73,277万份，占发售份额总数的比例为73.277%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为33,860万份，占发售份额总数的比例为33.860%；其他战略投资者拟认购数量为39,417万份，占发售份额总数的比例为39.417%。网下发售的初始基金份额数量为18,707万份，占发售份额总数的比例为18.707%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为8,016万份，占发售份额总数的比例为8.016%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。
本次发售中，原始权益人“上海百联集团股份有限公司”或其同一控制下的关联方“上海证券有限责任公司”认购基金份额数量33,860万份，占发售份额总数的比例为33.860%。
据悉，华安百联消费REIT拟上市地点为上交所，募集期为2024年7月2日起（T日）至2024年7月8日（L日）。该基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同初始生效日之日起21年。该基金主要投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权或经营权利。
该基金底层资产为上海又一城购物中心，于2007年1月开业，商业建筑面积为12.498万平方米，包括地上9层与地下3层，是一座集购物、餐饮、休闲、娱乐、健身等功能业态于一体的购物中心。截至2023年12月31日，项目评估值为23.32亿元，出租率为92.14%。
2023年，上海又一城购物中心实现营业收入2.53亿元，为2021年同期水平的86%，实现净利润8656.06万元，为2021年同期水平的93%；销售额约为11亿元，客流量回升至约为1,900万人次，恢复至2021年水平。
