7月19日,中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金(下称“中金印力消费REIT”)发布金2024年第2季度报告。报告期内(4月16日即基金合同生效日-6月30日),收入约为7247.9万元,净利润约464.96万元,本期经营活动产生的现金流量净额为4412.25万元,本期可供可供分配金额约3680.99万元。
报告期内,基础设施项目公司“杭州润衡置业有限公司”收入约为6916.29万元,其中租金、物业管理费及固定推广费收入约6054万元,多种经营及停车场收入约783.53万元,其他收入约78.66万元;税息折旧摊销前净利率为62.51%;租金收缴率为100%,2024年上半年客流量达1052万,同比增长3.26%。
截至报告期末,基础设施项目“杭州西溪印象城”可租赁面积为10万平方米,实际出租面积9.84万平方米,期末时点出租率98.4%,项目整体运营平稳。2024年5月,项目在周年庆活动月期间举办了“第五届印象音乐节”,当月客流同比提升11.6%,环比提升5.4%,在周年庆带动下,5月销售额环比提升11.0%。
报告期内,西溪印象城引入了HOKA、THENORTHFACE、ANTASNEAKERVERSE、费大厨辣椒炒肉、祐禾等多个时下热门品牌陆续进驻,通过优质租户及特色“首店品牌”,下半年继续通过小区块的业态调整,加强优势品牌引入,加快B座特色业态的形成,同时持续孵化印象IP系列,抓住二次元风口,打造第三届印象动漫节。
根据《关于中金印力消费REIT回收资金使用情况的说明》,原始权益人“商用置业有限公司”通过本次基础设施REITs发行所回收全部净回收资金约为4.33亿元,并拟将其中不低于90%部分用于上海虹桥前湾印象城MEGA、天津和平印象城、杭州奥体印象城、杭州市余杭区BY项目、嘉兴市秀洲区XH项目等5个项目建设,不超过10%部分拟用于已上市项目的小股东退出或补充原始权益人的流动资金。
截至2024年6月30日,原始权益人已使用回收资金数额合计约1.79亿元,后续将按计划继续用于上述项目建设、补充流动资金或其他经批准同意的项目建设。