7月18日，嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（下称“嘉实物美消费REIT”）发布2024年第2季度报告。报告期内（4月1日-2024年6月30日），收入约2967.57万元、净利润约891.76万元，本期经营活动产生的现金流量净额约906.89万元，本期可供分配金额约1625.16万元，本年累计可供分配金额约2836.48万元。
该基金通过专项计划持有三个项目公司——北京玉蜓桥物美科技发展有限公司、北京物美小马厂商业有限公司、北京美廉美连锁商业有限公司100%的股权，基础设施资产包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积约为7.79万平方米。
截至2024年6月末，基础设施资产整体保持平稳运营，租户结构相对稳定、分散化程度较高，基础设施资产整体的出租率（总已租建筑面积/总可租建筑面积）为98.13%；期末收缴率为99.90%；加权平均剩余租期为7.95年。
3个基础设施项目公司本期收入合计约2876.43万元，其中租金收入约2606.59万元、物业管理服务费收入约269.84万元；毛利率为71.01%，息税折旧摊销前利润率为82.77%。
原始权益人物美商业承诺，将以净回收资金(指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等资金后的回收资金)的90%用于新投资项目“物美集团智慧商圈及门店数字化改造项目”，并将剩余10%用于补充流动资金。截至2024年6月30日，原始权益人净回收资金46606.80万元，已使用净回收资金4,660万元，占净回收资金金额的9.999%，后续将继续使用净回收资金投资“物美集团智慧商圈及门店数字化改造项目”、补充流动资金或其他符合监管部门关于回收资金投资用途要求的项目。
