8月17日,华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金(下称“华安百联消费REIT”)发布关于投资者权益变动的提示性公告。
8月16日,华安百联消费REIT原始权益人“上海百联集团股份有限公司”(下称“百联股份”)一致行动人上海市商业投资(集团)有限公司通过上交所竞价交易方式,增持该基金基金份额共计265.1728万份,占基金已发行份额总数的0.265%;一致行动人海证期货有限公司通过上交所竞价交易方式增持该基金基金份额共计819.3186万份,占基金已发行份额总数的0.819%。
上述百联股份一致行动人通过上交所竞价交易方式增持华安百联消费REIT基金份额共计1084.4914万份,占基金已发行份额总数的1.084%。上述交易实施前,百联股份及一致行动人持有本基金基金份额 3.386亿份,占基金已发行份额总数的33.860%。上述交易实施后,百联股份及一致行动人持有本基金基金份额 3.49444914亿份,占基金已发行份额总数的34.944%。
另悉,华安百联消费REIT于8月16日在上交所正式挂牌上市,成为上海首单消费基础设施REITs,亦是国内第5只正式上市消费公募REITs。基金合同生效日为2024年7月11日,管理人为华安基金,托管人为中国工商银行,运作方式为契约型封闭式,续存期限自基金合同初始生效日之日起21年。
底层资产为上海又一城购物中心,项目位于五角场商圈,建筑面积约12.5万平方米,开业至今已稳定经营逾17年,是一座集购物、餐饮、休闲、娱乐等功能业态于一体的购物中心。项目资产估值为23.32亿元,2023年度项目销售额为10.75亿元,营业收入为2.53亿元,较上一年度实现大幅增长。