8月20日，华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏大悦城商业REIT”）公告称，将于8月23日9:00-15:00启动网下询价，询价区间为3.271元/份-3.502元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。据悉，这也是西南地区首单消费REITs。
公告显示，中国证监会准予华夏大悦城商业REIT发售的基金份额总额为10亿份。基金管理人确定的初始战略配售基金份额数量为7.398亿份，占发售份额总数的比例为73.98%；其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为4亿份，其他战略投资者拟认购数量为3.3980亿份。网下发售的初始基金份额数量为1.8214亿份，占发售份额总数的比例为18.214%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.7806亿份，占发售份额总数的比例为7.806%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。
根据华夏大悦城商业REIT最新公告，基金管理人为华夏基金，基金托管人为中国农业银行，上市交易场所为深交所，运作方式为封闭式，封闭期为24年，运营管理机构为大悦城商业运营管理（天津）有限公司，原始权益人为卓远地产（成都）有限公司。
基金底层资产为成都大悦城，项目坐落于成都市武侯区大悦路518号，占地面积约6.87万㎡，建筑面积约17.25万㎡，商业建筑面积约13.74万㎡，可租赁面积约8.72万㎡，决算总投资为14.64亿元。截至2024年3月31日，项目评估值为32.43亿元，单价为1.8796万元/㎡。
成都大悦城项目外景图
图源/基金招募说明书
成都大悦城于2015年12月开业，定位为“JoyCityJoyPark”，即“体验游憩式潮玩购物公园”，客群主要为年轻家庭客群和新中产优质客群，项目2023 年度客流逾 2000 余万人次；2021 年、2022 年、2023 年和2024 年1季度的销售额分别为 20.4 亿元、23.3 亿元、25.4 亿元及6.5 亿元，营业收入分别为 3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元及8307.26 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，成都大悦城项目可出租面积约为8.72万㎡，出租率为 97.06%。
图源/基金招募说明书
基金招募说明书预测，华夏大悦城购物中心REIT在2024年和2025年现金流分派率分别为5.25%（年化）和5.36%。
