8月31日，华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏大悦城商业REIT”）公布认购申请确认比例结果。
公告显示，华夏大悦城商业REIT的募集期为2024年8月27日起至2024年8月29日(含)。其中，公众投资者的募集期为2024年8月27日，战略投资者及网下投资者的募集期为2024年8月27日起至2024年8月29日(含)。
据悉，基金发售的基金份额总额为10亿份，其中初始战略配售基金份额7.398亿份、网下发售的初始基金份额1.8214亿份、公众投资者认购的初始基金份额0.7806亿份。基金发售价格最终确定为3.323元/份，拟募资总额为33.23亿元。
截至2024年8月29日，《发售公告》中披露的10家战略投资者皆已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为7.398亿份，占基金发售份额总数的比例为73.98%，与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
截至2024年8月29日，《发售公告》中披露的29家网下投资者管理的44个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为4.9786亿份。基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，网下投资者有效认购申请确认比例为36.5845820%。按照基金发售价格计算，网下发售比例配售前的募集规模约为16.545亿元。
截至2024年8月27日，公众投资者有效认购基金份额数量为2.105亿份，为公众发售初始基金份额数量（0.7806亿份）的2.697倍。基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认，公众投资者有效认购申请实际确认比例为37.08884034%。按照发售价格（3.323元/份）计算，基金公众发售部分比例配售前募集规模约为6.995亿元。
综上，华夏大悦城商业REIT此次发售，比例配售前的总募集规模达48.124亿元（含战略配售、网下发售和公众发售），是其拟募集规模（33.23亿元）的1.448倍。
